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兴全可转债混合 340001
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基本资料
费率
基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金
成立日期:2004/05/11
投资类型:债券型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.15050 日回报: 0.1999
累计净值:3.79650 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/19  
期间 收益率(%)
一周 -0。595
一月 2.7451
三月 7。3072
半年 3。6448
一年 17.2414
两年 15。738
今年以来 18。4109
设立以来 756.5334
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 21.53
其它资产 0.42
银行存款 11.91
债券 57.83
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.54
金融业 6.35
房地产业 3.66
文化、体育和娱乐业 0.53
批发和零售业 0.43
建筑业 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35
租赁和商务服务业 0.25
采矿业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利地产 3.21
中国平安 3.11
平安银行 2.98
隆基股份 1.74
三一重工 1.41
洋河股份 1.20
格力电器 1.17
中航光电 1.00
老板电器 0.98
玲珑轮胎 0.96
债券简称 占净值比例(%)
中天转债 2.87
苏银转债 2.67
玲珑转债 2.44
平银转债 2.41
蒙电转债 2.33
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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