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嘉实研究精选混合A 070013
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基本资料
费率
基金全称:嘉实研究精选混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/05/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.85400 日回报: -1.12
累计净值:3。28400 日涨跌: - -
净值日期:2019/10/18  
期间 收益率(%)
一周 -0.8026
一月 -0.8556
三月 4.5096
半年 -0。0539
一年 28。6607
两年 -18。3782
今年以来 29.6503
设立以来 294.936
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.19
股票 87.33
其它资产 0.15
银行存款 7.32
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.54
金融业 25.02
信息传输、软件和信息技术服务业 4.86
房地产业 4.31
交通运输、仓储和邮政业 2.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.81
批发和零售业 2.57
租赁和商务服务业 1.70
采矿业 1.63
建筑业 1.11
科学研究和技术服务业 0.75
文化、体育和娱乐业 0.58
卫生和社会工作 0.48
农、林、牧、渔业 0.37
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 4.66
中国平安 4.37
新华保险 4.20
招商银行 3.95
工商银行 3.92
兴业银行 3.91
五 粮 液 2.52
伊利股份 2.44
贵州茅台 2.39
中国国旅 1.70
债券简称 占净值比例(%)
19国开01 5.21
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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